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Germany - IT services: consulting, software development, internet and support - Introduction of cash management software

Original Deutschland - IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung - Einführung Cash Management Software

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The buyer, a German public utility and grid operator, is procuring the introduction of a cash management software, including software licensing, implementation and software maintenance, with an implementation period of approximately July 2026 to June 2027. The software must consolidate liquidity forecasting, bank account status, cash flow projections and loan management, currently scattered across ERP systems and Excel, and must integrate SAP systems relevant to utilities. Requirements of an energy utility and network operator apply.

Description

Einführung einer Cash Management Software (inkl. Softwareüberlassung, Implementierung und Softwarepflege) Umsetzungszeitraum ca. 07/2026 - 06/2027 Derzeit erfolgt die Abbildung der verschiedenen Teilbereiche des Cash-Managements (Liquiditätsvorschau, Tagesfinanzstatus der Banken, Cashflow-Prognosen, -Planung und der Darstellung sowie der Darlehensverwaltung) an den verschiedensten Stellen im ERP-System, Excel, Bankenprogramm etc. Eine einheitliche und strukturierte Erfassung der Daten sowie ein zentraler Zugriff auf diese Daten und das Reporting der Cash- und Finanzierungssituation ist aktuell sehr aufwendig und nicht zeitgerecht darstellbar. Daher soll zukünftig die Verwaltung aller notwendigen Daten für das Cash-Management in einem Programm zusammengeführt werden und mit der Implementierung einer (automatisierten) Liquiditätsplanung für das operative Geschäft (tagesaktuell), Verbesserung der Planungssicherheit hinsichtlich der kurz- und langfristigen Liquiditätsplanung, Szenarioanalyse (Einschätzen von möglichen zukünftigen Ereignissen und Abschätzen der Auswirkungen auf die Liquidität) eine fundierte Grundlage für Prognosen und die Entscheidungsfindungen bereitgestellt werden. Dabei sind die Anforderungen eines EVU/Netzbetreibers zu berücksichtigen, was auch die Vernetzung der Haupt- und Nebenbücher (i. W. SAP IS-U; SAP FI-AA; SAP MM) in verschiedenen SAP-Systemen umfasst.

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Source: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)

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2 open tenders right now

This buyer has no award history in this sector yet. Usual winners, IT services - Germany

Company Wins Total awarded Last win
Telekom Deutschland GmbH 36 €64.5M Sep 2026
adesso SE 16 €856,168 Aug 2026
DYNACON GmbH 14 €9.0M Jun 2026
Bechtle GmbH 13 €1.1M Aug 2026
SoftwareONE Deutschland GmbH 12 €3.0M Jul 2026

Based on 1599 awards with a linked company profile over the last 2 years.

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Avg. open tender · IT services
€26,077,159
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