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Deutschland - IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung - Einfuehrung Cash Management Software

Original Deutschland - IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung - Einführung Cash Management Software

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Der Auftraggeber, ein deutsches Energieversorgungs- und Netzunternehmen, beschafft die Einfuehrung einer Cash Management Software einschliesslich Softwareueberlassung, Implementierung und Softwarepflege. Der Umsetzungszeitraum betraegt zirka Juli 2026 bis Juni 2027. Die Software soll Liquiditaetsvorschau, Tagesfinanzstatus der Banken, Cashflow-Prognosen und Darlehensverwaltung zusammenfuehren, die derzeit auf ERP-System, Excel und Bankprogramm verteilt sind, und eine automatisierte Liquiditaetsplanung sowie Szenarioanalysen ermoeglichen. Die Anforderungen eines EVU und Netzbetreibers sind zu beruecksichtigen, einschliesslich der Vernetzung von SAP-Systemen wie SAP IS-U, SAP FI-AA und SAP MM.

Beschreibung

Einführung einer Cash Management Software (inkl. Softwareüberlassung, Implementierung und Softwarepflege) Umsetzungszeitraum ca. 07/2026 - 06/2027 Derzeit erfolgt die Abbildung der verschiedenen Teilbereiche des Cash-Managements (Liquiditätsvorschau, Tagesfinanzstatus der Banken, Cashflow-Prognosen, -Planung und der Darstellung sowie der Darlehensverwaltung) an den verschiedensten Stellen im ERP-System, Excel, Bankenprogramm etc. Eine einheitliche und strukturierte Erfassung der Daten sowie ein zentraler Zugriff auf diese Daten und das Reporting der Cash- und Finanzierungssituation ist aktuell sehr aufwendig und nicht zeitgerecht darstellbar. Daher soll zukünftig die Verwaltung aller notwendigen Daten für das Cash-Management in einem Programm zusammengeführt werden und mit der Implementierung einer (automatisierten) Liquiditätsplanung für das operative Geschäft (tagesaktuell), Verbesserung der Planungssicherheit hinsichtlich der kurz- und langfristigen Liquiditätsplanung, Szenarioanalyse (Einschätzen von möglichen zukünftigen Ereignissen und Abschätzen der Auswirkungen auf die Liquidität) eine fundierte Grundlage für Prognosen und die Entscheidungsfindungen bereitgestellt werden. Dabei sind die Anforderungen eines EVU/Netzbetreibers zu berücksichtigen, was auch die Vernetzung der Haupt- und Nebenbücher (i. W. SAP IS-U; SAP FI-AA; SAP MM) in verschiedenen SAP-Systemen umfasst.

Amtliche Quelle

Quelle: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)

Prüfen Sie alle Angaben stets in der amtlichen Bekanntmachung.

Zuletzt mit TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) abgeglichen vor 1 Monat

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Vollständiges Auftraggeberprofil

2 offene Ausschreibungen derzeit

Für diesen Auftraggeber sind in diesem Sektor noch keine Vergaben erfasst. Übliche Gewinner, IT-Dienstleistungen - Deutschland

Unternehmen Zuschläge Vergebenes Volumen Letzter Zuschlag
Telekom Deutschland GmbH 36 €64,5M Sep 2026
adesso SE 16 856.168 € Aug 2026
DYNACON GmbH 14 €9,0M Jun 2026
Bechtle GmbH 13 €1,1M Aug 2026
SoftwareONE Deutschland GmbH 12 €3,0M Jul 2026

Grundlage: 1599 Vergaben mit verknüpftem Unternehmensprofil aus den letzten 2 Jahren.

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Marktkontext

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