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Germania - Servizi IT: consulenza, sviluppo software, internet e supporto - Introduzione di un software per la gestione di cassa

Originale Deutschland - IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung - Einführung Cash Management Software

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Sintesi

Sintesi generata automaticamente

L'acquirente, un'azienda pubblica tedesca di fornitura di energia e gestore di rete, acquista l'introduzione di un software per la gestione di cassa, compresa la licenza, l'implementazione e la manutenzione del software. Il periodo di realizzazione va indicativamente da luglio 2026 a giugno 2027. Il software deve unificare le previsioni di liquidita, la situazione bancaria giornaliera, le proiezioni dei flussi di cassa e la gestione dei prestiti, attualmente distribuiti tra sistema ERP, Excel e il programma bancario, e consentire una pianificazione automatizzata della liquidita e analisi di scenari. Devono essere considerati i requisiti di un fornitore di energia e gestore di rete, inclusa l'integrazione dei sistemi SAP (SAP IS-U, SAP FI-AA, SAP MM).

Descrizione

Einführung einer Cash Management Software (inkl. Softwareüberlassung, Implementierung und Softwarepflege) Umsetzungszeitraum ca. 07/2026 - 06/2027 Derzeit erfolgt die Abbildung der verschiedenen Teilbereiche des Cash-Managements (Liquiditätsvorschau, Tagesfinanzstatus der Banken, Cashflow-Prognosen, -Planung und der Darstellung sowie der Darlehensverwaltung) an den verschiedensten Stellen im ERP-System, Excel, Bankenprogramm etc. Eine einheitliche und strukturierte Erfassung der Daten sowie ein zentraler Zugriff auf diese Daten und das Reporting der Cash- und Finanzierungssituation ist aktuell sehr aufwendig und nicht zeitgerecht darstellbar. Daher soll zukünftig die Verwaltung aller notwendigen Daten für das Cash-Management in einem Programm zusammengeführt werden und mit der Implementierung einer (automatisierten) Liquiditätsplanung für das operative Geschäft (tagesaktuell), Verbesserung der Planungssicherheit hinsichtlich der kurz- und langfristigen Liquiditätsplanung, Szenarioanalyse (Einschätzen von möglichen zukünftigen Ereignissen und Abschätzen der Auswirkungen auf die Liquidität) eine fundierte Grundlage für Prognosen und die Entscheidungsfindungen bereitgestellt werden. Dabei sind die Anforderungen eines EVU/Netzbetreibers zu berücksichtigen, was auch die Vernetzung der Haupt- und Nebenbücher (i. W. SAP IS-U; SAP FI-AA; SAP MM) in verschiedenen SAP-Systemen umfasst.

Fonte ufficiale

Fonte: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)

Verifica sempre i dettagli nell'avviso ufficiale.

Ultima verifica su TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) 1 mese fa

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2 gare aperte in questo momento

Questo committente non ha ancora aggiudicazioni registrate in questo settore. Aggiudicatari abituali, Servizi informatici - Germania

Impresa Aggiudicazioni Importo totale aggiudicato Ultima aggiudicazione
Telekom Deutschland GmbH 36 €64,5M set 2026
adesso SE 16 856.168 € ago 2026
DYNACON GmbH 14 €9,0M giu 2026
Bechtle GmbH 13 €1,1M ago 2026
SoftwareONE Deutschland GmbH 12 €3,0M lug 2026

Sulla base di 1598 aggiudicazioni con profilo aziendale collegato negli ultimi 2 anni.

Cronologia delle modifiche

Ogni volta che una fonte ufficiale ha ripubblicato questo bando con contenuti diversi. Monitoriamo tutte le fonti che indicizziamo, comprese le copie regionali dello stesso bando.

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