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Allemagne - Services informatiques: conseil, developpement de logiciels, internet et assistance - Introduction d'un logiciel de gestion de tresorerie

Original Deutschland - IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung - Einführung Cash Management Software

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Résumé

Résumé généré automatiquement

L'acheteur, une entreprise publique allemande de fourniture d'energie et de gestion de reseau, acquiert la mise en place d'un logiciel de gestion de tresorerie, comprenant la licence, l'implementation et la maintenance du logiciel. La periode de realisation s'etend approximativement de juillet 2026 a juin 2027. Le logiciel doit regrouper les previsions de liquidite, le statut bancaire quotidien, les projections de flux de tresorerie et la gestion des prets, actuellement disperses dans l'ERP, Excel et le programme bancaire, et permettre une planification automatisee de la liquidite et des analyses de scenarios. Les exigences d'un distributeur d'energie et gestionnaire de reseau s'appliquent, notamment l'integration des systemes SAP (SAP IS-U, SAP FI-AA, SAP MM). Ni valeur estimee, ni date limite, ni procedure ne sont indiquees.

Description

Einführung einer Cash Management Software (inkl. Softwareüberlassung, Implementierung und Softwarepflege) Umsetzungszeitraum ca. 07/2026 - 06/2027 Derzeit erfolgt die Abbildung der verschiedenen Teilbereiche des Cash-Managements (Liquiditätsvorschau, Tagesfinanzstatus der Banken, Cashflow-Prognosen, -Planung und der Darstellung sowie der Darlehensverwaltung) an den verschiedensten Stellen im ERP-System, Excel, Bankenprogramm etc. Eine einheitliche und strukturierte Erfassung der Daten sowie ein zentraler Zugriff auf diese Daten und das Reporting der Cash- und Finanzierungssituation ist aktuell sehr aufwendig und nicht zeitgerecht darstellbar. Daher soll zukünftig die Verwaltung aller notwendigen Daten für das Cash-Management in einem Programm zusammengeführt werden und mit der Implementierung einer (automatisierten) Liquiditätsplanung für das operative Geschäft (tagesaktuell), Verbesserung der Planungssicherheit hinsichtlich der kurz- und langfristigen Liquiditätsplanung, Szenarioanalyse (Einschätzen von möglichen zukünftigen Ereignissen und Abschätzen der Auswirkungen auf die Liquidität) eine fundierte Grundlage für Prognosen und die Entscheidungsfindungen bereitgestellt werden. Dabei sind die Anforderungen eines EVU/Netzbetreibers zu berücksichtigen, was auch die Vernetzung der Haupt- und Nebenbücher (i. W. SAP IS-U; SAP FI-AA; SAP MM) in verschiedenen SAP-Systemen umfasst.

Source officielle

Source : TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)

Vérifiez toujours les détails dans l'avis officiel.

Dernière vérification auprès de TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) il y a 1 mois

Plus de cet acheteur

Profil complet de l'acheteur

2 marchés ouverts actuellement

Cet acheteur n'a encore aucune attribution enregistrée dans ce secteur. Attributaires habituels, Services informatiques - Allemagne

Entreprise Attributions Montant total attribué Dernière attribution
Telekom Deutschland GmbH 36 €64,5M sept. 2026
adesso SE 16 856 168 € août 2026
DYNACON GmbH 14 €9,0M juin 2026
Bechtle GmbH 13 €1,1M août 2026
SoftwareONE Deutschland GmbH 12 €3,0M juil. 2026

Sur la base de 1598 attributions avec un profil d'entreprise associé au cours des 2 dernières années.

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Contexte de marché

Appel ouvert moyen · Services informatiques
26 096 460 €
5 390 ouverts en Europe actuellement
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