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Alemania - Servicios TI: consultoria, desarrollo de software, internet y asistencia - Implantacion de un software de gestion de tesoreria

Original Deutschland - IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung - Einführung Cash Management Software

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Resumen

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El comprador, una empresa publica alemana de suministro de energia y operador de red, contrata la implantacion de un software de gestion de tesoreria, incluida la licencia del software, la implementacion y el mantenimiento. El periodo de ejecucion es aproximadamente de julio de 2026 a junio de 2027. El software debe unificar la prevision de liquidez, la situacion bancaria diaria, las proyecciones de flujo de caja y la gestion de prestamos, actualmente repartidos entre el sistema ERP, Excel y el programa bancario, y permitir una planificacion automatizada de liquidez y analisis de escenarios. Se deben tener en cuenta los requisitos de una empresa suministradora y operadora de red, incluida la integracion de sistemas SAP (SAP IS-U, SAP FI-AA, SAP MM).

Descripción

Einführung einer Cash Management Software (inkl. Softwareüberlassung, Implementierung und Softwarepflege) Umsetzungszeitraum ca. 07/2026 - 06/2027 Derzeit erfolgt die Abbildung der verschiedenen Teilbereiche des Cash-Managements (Liquiditätsvorschau, Tagesfinanzstatus der Banken, Cashflow-Prognosen, -Planung und der Darstellung sowie der Darlehensverwaltung) an den verschiedensten Stellen im ERP-System, Excel, Bankenprogramm etc. Eine einheitliche und strukturierte Erfassung der Daten sowie ein zentraler Zugriff auf diese Daten und das Reporting der Cash- und Finanzierungssituation ist aktuell sehr aufwendig und nicht zeitgerecht darstellbar. Daher soll zukünftig die Verwaltung aller notwendigen Daten für das Cash-Management in einem Programm zusammengeführt werden und mit der Implementierung einer (automatisierten) Liquiditätsplanung für das operative Geschäft (tagesaktuell), Verbesserung der Planungssicherheit hinsichtlich der kurz- und langfristigen Liquiditätsplanung, Szenarioanalyse (Einschätzen von möglichen zukünftigen Ereignissen und Abschätzen der Auswirkungen auf die Liquidität) eine fundierte Grundlage für Prognosen und die Entscheidungsfindungen bereitgestellt werden. Dabei sind die Anforderungen eines EVU/Netzbetreibers zu berücksichtigen, was auch die Vernetzung der Haupt- und Nebenbücher (i. W. SAP IS-U; SAP FI-AA; SAP MM) in verschiedenen SAP-Systemen umfasst.

Fuente oficial

Fuente: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)

Verifica siempre los detalles en el anuncio oficial.

Última verificación con TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) hace 1 mes

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2 licitaciones abiertas ahora mismo

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Empresa Adjudicaciones Importe total adjudicado Última adjudicación
Telekom Deutschland GmbH 36 €64,5M sep. 2026
adesso SE 16 856.168 € ago. 2026
DYNACON GmbH 14 €9,0M jun. 2026
Bechtle GmbH 13 €1,1M ago. 2026
SoftwareONE Deutschland GmbH 12 €3,0M jul. 2026

A partir de 1599 adjudicaciones con perfil de empresa vinculado en los últimos 2 años.

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