Skip to content
Aperlena
Free alerts

Hungary - Banking services - Account management and overdraft facility

Original Magyarország - Banki szolgáltatások - Számlavezetés és folyószámlahitel nyújtása

Open Contract notice

Key facts

Buyer
Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Where
Hungary Dél-Dunántúl
Procedure
Negotiated procedure The buyer selects candidates, then negotiates the offers before choosing. Full entry Above the EU threshold A contract large enough that EU-wide rules apply and it must be published on TED. Full entry
CPV code The EU's common vocabulary for what is being bought: an eight-digit code every notice carries. Full entry
66110000 Banking services 66113000 Credit granting services
Original language
Hungarian
Published
Source
via TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU), verified 3 days ago
Notice number
649041-2026
Watch this tender

We email you if the deadline moves or a correction is published. Free. Log in

Summary

Machine-generated summary

DRV Zrt. (Dunantuli Regional Water Utility) is procuring banking services covering the handling of its payment account traffic, execution of account-related transactions, and provision of a current account overdraft facility for general corporate financing to manage liquidity needs. The services include account management, postal cash transfer orders, direct debit initiation and crediting, bulk transfers, cash deposits and withdrawals, and card acceptance services. The overdraft facility amounts to HUF 3,000,000,000 (three billion forints) and must be available until 30 December 2029, with the credit maturing on 31 December 2029. The contract enters into force on 1 January 2027, account management runs until 31 December 2030, and the buyer expects receivables turnover of 45 days to move to the winning bank after a technical migration. The buyer reports 2025 net revenue of HUF 29,535 million.

Description

Számlavezetés és folyószámlahitel nyújtása a DRV Zrt. részére. A közbeszerzési eljárás tárgyát részletesen a részvételi felhívás BT-24 mezője tartalmazza. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. számlaforgalmának bonyolítása, a fizetési számlákkal kapcsolatos tranzakciók elvégzése és a működéshez szükséges folyószámlahitel biztosítása a likviditási problémák kezelésére. Ennek keretében az Ajánlatkérő számlavezetése, valamint 3.000.000.000 Ft, azaz hárommilliárd forint összegű folyószámlahitel nyújtása általános vállalati finanszírozás céljából. Ennek megvalósításához az Ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokat kell az Ajánlatkérő részére nyújtani a szerződés lejáratáig a fizetési számla vezetési feladatok tekintetében: 1. pénzeszközkezelés és számlaforgalom bonyolítás (számlavezetés); 2. postai készpénzátutalási megbízások kezelése; 3. csoportos beszedés indítása, jóváírása; 4. csoportos átutalás; 5. készpénz be- és kifizetés; 6. bankkártya elfogadó tevékenység biztosítása.; Ennek megvalósításához az Ajánlattevőnek az alábbi szolgáltatásokat kell az Ajánlatkérő részére nyújtani a szerződés lejáratáig a folyószámla-hitelkeret biztosítási feladatok tekintetében: 1. napi vállalati likviditás rulírozó jellegű folyószámla-hitelkeret útján történő biztosítása (folyószámlahitel). A szerződés 2027. január 1-jén lép hatályba. A szerződés alapján az Ajánlatkérő fizetési számláinak vezetése 2030. december 31-ig szükséges. A folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának végső időpontja 2029. december 30. A folyószámlahitel lejárata 2029. december 31. napja. Az Ajánlatkérő vállalja, hogy a folyószámlahitel fennállása alatt - egy technikai átállást követően - a vevői számlák tekintetében vállalt forgalmat 45 napon belül a nyertes Ajánlattevőhöz irányítja. Az ajánlatkérő, mint gazdasági társaság 2025. évi nettó árbevétele: 29 535 M Ft (azaz huszonkilencmilliárd-ötszázharmincötmillió forint). A közbeszerzés tárgyát részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok, különösen a műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazzák.

Official source

Source: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)

Always verify details on the official notice.

Report an error in this notice

Last verified against TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) 3 days ago

View the official notice

More from this buyer

Full buyer profile

3 open tenders right now

This buyer has no award history in this sector yet. Usual winners, Financial & insurance services - Hungary

Company Wins Total awarded Last win
UNIQA Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9 €26.3M Jul 2026
Allianz Hungária Zrt. 7 €22.8M Jul 2026
Medicare Biztosító Zrt. 4 €4.0M Jul 2026
Generali Biztosító Zrt. 4 €1.3M Jul 2026
Groupama Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 3 €6.7M Jul 2026

Based on 61 awards with a linked company profile over the last 2 years.

Similar tenders

Market context

Avg. open tender · Financial & insurance services
€15,002,138
2,914 open across Europe right now
Buyer track record on Aperlena
65 notices tracked · 49 awarded
€20,391,436 in awarded contracts

Never miss a tender like this

3 new notices in Financial & insurance services in Hungary in the last 7 days. Get an email when new ones appear. Free.

Set up my alert
Open notice

Keyboard shortcuts

Read a list without reaching for the mouse. The shortcuts stay quiet while you type in a field.

j
Next result
k
Previous result
Enter
Open the result
n
Next page
p
Previous page
c
Compare this result
s
Shortlist this result
/
Search from any page
Ctrl K
Search from any page
?
Show these shortcuts
Esc
Close

Start from a question

Browse by sector

Index

Close
Log in

Language