Prestation d'un auditeur agree : verification des rapports de reglement, annuels et final du projet 'RozwijaMY Jaslo!'

Numer ogłoszenia: 2026-25974-291303 Część 1: Usługa biegłego rewidenta Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi biegłego rewidenta, który dokona badania (weryfikacji i oceny sporządzonych przez Miasto Jasło sprawozdań rozliczeniowych/ rocznych oraz sprawozdania końcowego (i ich ewentualnych korekt) z realizacji projektu pn. RozwijaMY Jasło! realizowanego w okresie od 7.03.2024 r. do 31.03.2029 r. Badaniem objętych będzie siedem sprawozdań, w tym: trzy sprawozdania rozliczeniowe, trzy sprawozdania roczne oraz jedno sprawozdanie końcowe. Każde sprawozdanie będzie rozliczeniem wykorzystania środków dotacji w projekcie. Sprawozdania będą wypełniane przez pracowników Urzędu Miasta w Jaśle. Dołączany do nich będzie wykaz poniesionych wydatków, obejmujący wydatki bieżące oraz inwestycyjne w tym m.in.: wynagrodzenia dodatkowe, delegacje, zakup usług budowlanych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, przekazane w ramach projektu dotacje celowe na realizację zadań w ramach projektu oraz środki grantowe na rzecz NGOs i osób fizycznych. Sprawozdania będą sporządzone według udostępnionego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wzoru stanowiącego załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 (arkusz Excel) do niniejszego zapytania. Sprawozdania wraz z zestawieniem dokumentów księgowych za dany okres powinny być zweryfikowane i zatwierdzone przez niezależnego biegłego rewidenta w formie protokołów - wzór - załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. W ramach projektu, zaplanowano 7 sprawozdań, w tym: 1) Trzy sprawozdania rozliczeniowe (po 1 sprawozdaniu za 2026 r., 2027 r., 2028 r.) - zawierające zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie wydatków, 2) Trzy sprawozdania roczne za 2026 r., 2027 r., 2028 r. - zawierające rozliczenie wykorzystania środków dotacji otrzymanych w danym roku oraz zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie wydatków; 3) Jedno sprawozdanie końcowe - zwierające rozliczenie wykorzystania wszystkich otrzymanych w ramach projektu środków oraz dokumentację potwierdzającą poniesienie pozostałych wydatków, przewidzianych do refundacji w ramach ostatniej transzy dotacji. Wykonawca będzie poinformowany o konieczności weryfikacji i zatwierdzenia sprawozdania (oraz ewentualnej korekty) z odpowiednim wyprzedzeniem. Termin weryfikacji i zatwierdzenia sprawozdania przez rewidenta, bądź firmę audytorską: nie później niż 7 dni kalendarzowych od otrzymania sprawozdania. Zamawiana usługa będzie obejmowała: 1. Weryfikację i zatwierdzenie sporządzonego przez Miasto Jasło rocznego sprawozdania odpowiednio za 2026 rok, 2027 rok, 2028 rok (trzy sprawozdania roczne). Sprawozdanie roczne zawierające rozliczenie wykorzystanych środków dotacji otrzymanych w poprzednim roku Beneficjent powinien złożyć do KIK-OP w formie pisemnej oraz w postaci elektronicznej w terminie do 15 lutego kolejnego roku sprawozdawczego. 2. Weryfikację i zatwierdzenie sporządzonego przez Miasto Jasło sprawozdania rozliczeniowego - trzy sprawozdania rozliczeniowe (po jednym sprawozdaniu za 2026 r., 2027 r., 2028 r.). Sprawozdanie rozliczeniowe Miasto Jasło ma obowiązek złożyć do KIK-OP w formie pisemnej oraz w postaci elektronicznej niezwłocznie po zrealizowaniu zakresu finansowo - rzeczowego umożliwiającego wystąpienie o kolejną płatność, tj. wykorzystania co najmniej 70% łącznej kwoty dotychczas otrzymanych płatności. 3. Weryfikację i zatwierdzenie sporządzonego przez Miasto Jasło sprawozdania końcowego z realizacji projektu (jedno sprawozdanie końcowe z realizacji projektu). Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu, zawierające rozliczenie wykorzystania dotacji powinien być złożony do KIK-OP w formie pisemnej oraz w postaci elektronicznej w terminie do 3 miesięcy od zakończenia realizacji projektu. 4. W razie wystąpienia błędów w sprawozdaniach o których mowa w pkt. 1 do 3, na wniosek KIK-OP, Beneficjent przekazuje do KIK-OP, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania tego wniosku, poprawione wersje sprawozdania sporządzone w formie pisemnej oraz w postaci elektronicznej. W przypadku wystąpienia w sprawozdaniu błędów, których poprawa wymaga ponownej weryfikacji przez biegłego rewidenta, termin ten ulega przedłużeniu do 10 dni roboczych. 5. Weryfikacja sprawozdań rozliczeniowych, rocznych i końcowego będzie obejmować: 1) badanie dokumentów finansowych potwierdzających poniesienie wydatków, 2) badanie części finansowej sprawozdania rozliczeniowego/ rocznego/ końcowego (wzór sprawozdania z realizacji projektu - Załącznik nr 3 wraz z rozliczeniem - załącznik nr 4 w załączeniu), w szczególności ocenę: - prawidłowości dokonywania wydatków, - stopnia realizacji budżetu w poszczególnych kategoriach, - prawidłowości zakwalifikowania wydatków do kategorii wydatków bieżących i majątkowych, - kwalifikowalności poniesionych wydatków w projekcie, zgodnie z Rozdziałem 6 Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich; pobrano 2026-09-17; dane przetworzone.