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France - Banking services - Banking services: account holding, payment instruments and treasury management for the CRPNPAC

Original France - Services bancaires - Prestations bancaires : tenue de comptes, moyens de paiement et gestion de trésorerie pour la CRPNPAC

Closed Contract notice

Key facts

Closed
Buyer
CRPNPAC Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile
Where
France
Procedure
Open procedure Anyone may submit a bid, in one step, with no pre-selection. Full entry Above the EU threshold A contract large enough that EU-wide rules apply and it must be published on TED. Full entry
CPV code The EU's common vocabulary for what is being bought: an eight-digit code every notice carries. Full entry
66110000 Banking services
Original language
French
Source
via TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU), verified 3 weeks ago
Notice number
594026-2026
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  1. Published
  2. Deadline open for 29 days
  3. Awarded pending

Summary

Machine-generated summary

The French public pension fund CRPNPAC is procuring comprehensive banking services for itself and the entities within its scope. The contract covers holding and managing euro accounts, executing collections and disbursements (especially transfers for pension payments), treasury management including remuneration of surpluses and access to short-term investment instruments, treasury centralisation, an online banking platform with data exchange with the buyer's information system, aggregation of accounts held with third-party institutions, and deployment, testing, switchover and reversibility of the setup at contract end. Detailed requirements are set out in the technical specifications. It is a public tender; detailed terms apply per the CCTP.

Description

Le présent marché a pour objet la fourniture, au profit de la CRPNPAC et des entités de son périmètre, des prestations bancaires suivantes : • la tenue et la gestion des comptes en euros du périmètre du marché ; • l'exécution des opérations d'encaissement ; • l'exécution des opérations de décaissement, en particulier les remises de virements correspondant au paiement des pensions ; • la gestion de la trésorerie, y compris la rémunération des excédents et l'accès à des supports de placement à court terme ; • la centralisation de trésorerie du périmètre ; • la mise à disposition d'une plateforme de banque en ligne et des dispositifs d'échange de données avec le système d'information de la CRPNPAC ; • l'agrégation des comptes ouverts auprès d'établissements tiers ; • le déploiement, la recette et la bascule du dispositif, puis sa réversibilité en fin de marché. La description détaillée des prestations attendues, les exigences de résultat associées, les niveaux de service et les exclusions de périmètre sont définis au cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Le présent marché a pour objet la fourniture, au profit de la CRPNPAC et des entités de son périmètre, des prestations bancaires suivantes : • la tenue et la gestion des comptes en euros du périmètre du marché ; • l’exécution des opérations d’encaissement ; • l’exécution des opérations de décaissement, en particulier les remises de virements correspondant au paiement des pensions ; • la gestion de la trésorerie, y compris la rémunération des excédents et l’accès à des supports de placement à court terme ; • la centralisation de trésorerie du périmètre ; • la mise à disposition d’une plateforme de banque en ligne et des dispositifs d’échange de données avec le système d’information de la CRPNPAC ; • l’agrégation des comptes ouverts auprès d’établissements tiers ; • le déploiement, la recette et la bascule du dispositif, puis sa réversibilité en fin de marché. La description détaillée des prestations attendues, les exigences de résultat associées, les niveaux de service et les exclusions de périmètre sont définis au cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

Official source

Source: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)

Always verify details on the official notice.

Last verified against TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) 3 weeks ago

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