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Italien - Treasury-Dienstleistungen - Offenes Verfahren mit dokumentarischer Umkehrung für die Gemeinde Montecatini Terme für den kommunalen Treasury-Service 2027-2031

Original Italia - Servizi di tesoreria - PROCEDURA APERTA CON INVERSIONE DOCUMENTALE PER CONTO DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2027-2031

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Zusammenfassung

Maschinell erstellte Zusammenfassung

Die Gemeinde Montecatini Terme vergibt ihren kommunalen Treasury-Service für den Zeitraum 2027-2031. Gegenstand sind sämtliche Tätigkeiten der Finanzverwaltung der Körperschaft, insbesondere Inkasso- und Zahlungsdienste, die Führung von Konten sowie der verzinslichen und unverzinslichen Liquidität und zweckgebundenen Mittel gemäß Artikel 209 Absatz 3-bis des TUEL. Ebenso umfasst sind die Verwahrung von Wertpapieren und Wertsachen, die Verwaltung von POS-Terminals, die judizielle Rechnungslegung sowie alle damit verbundenen Pflichten nach nationalen und EU-Vorschriften und nach Statut und Rechnungsordnung der Körperschaft, wie im Entwurf der Vereinbarung beschrieben.

Beschreibung

il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell’Ente ed in particolare i servizi di riscossione e di pagamento, la tenuta dei conti correnti e della liquidità fruttifera ed infruttifera e delle somme a destinazione vincolata secondo l’articolo 209 comma 3-bis del TUEL. Il servizio ha per oggetto altresì la custodia di titoli e valori e la gestione delle postazioni POS e le ulteriori prestazioni descritte nello schema di convenzione. Il servizio di tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell’Ente ed in particolare i servizi di riscossione e di pagamento, la tenuta dei conti correnti e della liquidità fruttifera ed infruttifera e delle somme a destinazione vincolata secondo l’articolo 209 comma 3-bis del TUEL. Il servizio ha per oggetto altresì la custodia di titoli e valori e la gestione delle postazioni POS e le ulteriori prestazioni descritte nello schema di convenzione. Il servizio include anche tutti gli adempimenti connessi dalle disposizioni legislative nazionali e comunitarie vigente ed altresì alle disposizioni dello statuto e regolamento di contabilità dell’Ente, tra cui, a titolo esemplificativo, la resa del conto giudiziale.

Amtliche Quelle

Quelle: TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU)

Prüfen Sie alle Angaben stets in der amtlichen Bekanntmachung.

Zuletzt mit TED - Tenders Electronic Daily (Publications Office of the EU) abgeglichen vor 16 Stunden

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Unternehmen Zuschläge Vergebenes Volumen Letzter Zuschlag
LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. 32 €18,7M Sep 2026
ITAS MUTUA 27 €8,6M Sep 2026
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 26 €16,3M Aug 2026
AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'italia 25 €3,0M Aug 2026
Revo Insurance Spa 17 €7,9M Aug 2026

Grundlage: 800 Vergaben mit verknüpftem Unternehmensprofil aus den letzten 2 Jahren.

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