Magyarország - IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás - Treasury rendszer bevezetés

A jelen közbeszerzés célja a MAVIR Zrt., mint ajánlatkérő részére önálló integrált treasury rendszer (továbbiakban: Rendszer) bevezetése és a bevezetést követő támogatási szolgáltatás biztosítása, valamint a támogatási időszak alatt felmerülő ún. kis fejlesztések megvalósítása. 1. A bevezetés, szolgáltatások tárgyát képező alkalmazások: Integrált treasury rendszer alap funkciókat biztosító Rendszer bevezetése (egyszeri teljesítés) (3.1 pont), ami tartalmazza - az alábbi alap funkciókat biztosító Rendszer MAVIR ZRt. működési és informatikai környezetére történő bevezetését, fejlesztését, paraméterezését és implementációját: Treasury Front Office • Hitelek nyilvántartása, hitel cashflow generálás, kapcsolódó pénzügyi ügyletek kezelése (hitelkeret, hitel lehívások, beruházási hitelek, rulírozó hitel, cashpool hitel) • FX (Spot, Fwd, Swap) ügyletek nyilvántartása, kapcsolódó pénzügyi ügyletek kezelése • MM ügyletek: Lekötött betétek Treasury Midoffice & Risk • Garancia nyilvántartás, kezelés • MidOffice - Likviditás menedzsment • Risk modul - Partner limit Treasury Back Office • Back Office - Elszámolás • Back Office - Könyvelési - a Rendszer tesztelését, élesítését, oktatását, - dokumentáció készítést és az - egyedi integráció (interface) megvalósítását az MVMI Zrt.-nél használt InFoRex rendszerhez, valamint a MAVIR ZRt. által használt SAP FI moduljához, illetve a 3.2) pontjában részletezett rendszerekhez. A rendszerben megvalósítani kívánt tranzakciók becsült mennyisége: Modul / Éves átlagos tranzakciószám Treasury maintanance: Törzsadatok (alapadatok) / bankszámlák: 55 db, kereskedelmi partnerek: 300 db Treasury Front Office ügyleti modulok: Front Office - FX ügyleteket és lekötött betéteket kezelőmodul / FX ügylet: 60 db, lekötött betét: 30 db Front Office - Hitelkeret modul / 15 db Front Office - Hosszú hiteleket kezelő modul / törlesztések, átárazások: 40 db Treasury Midoffice & Risk: Garancia kiegészítő funkció / garanciák száma: 120 db, letétek száma: 750 db MidOffice - Likviditás menedzsment modul / kivonatok száma: 2300 db, tranzakció: 52.000 db Risk modul - Partner limit / kereskedelmi partner: 150 db, banki partner: 60 db Treasury Back Office: Back Office - Elszámolás modul (licencelt ügyletekre) / 150 db Back Office - Accounting modul / 480 db Összesen törzsadatok: kb. 400 db Összesen éves átlagos tranzakciószám: 55 000 db 2. Bevezetett integrált Treasury rendszer támogatása (havi díjas szolgáltatás) (műszaki leírás 7. pont), ami tartalmazza: - normál rendelkezésre állás, hibamegelőzés, hibajavítás, követési szolgáltatás, negyedévente rendszer-dokumentáció frissítés . 3. Eseti jelleggel óradíj alapon nyújtandó szolgáltatások (műszaki leírás 8. pont). Eseti jelleggel a MAVIR ZRt. a szerződés opciós keretének terhére az alábbi szolgáltatások igénybevételére jogosult: - az alkalmazás és futtató környezetében végzett paraméterezési és frissítési feladatok, - az alkalmazás kismértékű fejlesztése, átparaméterezése, - új riportok aktiválása és konfigurációja, - szakértői konzultáció, - oktatás. Rendszerrel szemben támasztott elvárások és a tervezett megvalósítás környezeti feltételei I. Informatikai elvárások és jellemzők: - Teljeskörű naplózás - Folyamatos verziókövetés úgy, hogy a korábbi testre szabások nem vesznek el - Adatkockák vagy hasonló funkcionalitás megléte, amely támogatja az adatelemzést Power BI rendszerben interface-n keresztül - Nem felhős megoldás - A rendszernek olyan jogosultsági struktúrája legyen, amely lehetővé teszi a felhasználói hozzáférések és feladatok/folyamatokban betöltött szerepek rugalmas szabályozhatóságát: • jogosultsági szerepek (tranzakciók, funkciók végrehajtásához való jog): legalább az alábbi szerepkörök elkülönítésével: Üzletkötő, Treasury vezetőr, Backoffice, Kockázatkezelő, Lekérdező; • jogosultság könyvekhez/jogcímekhez: olvasási, írási jog; • admin jog: az egyes menüpontokhoz való hozzáférési jogot szabályozza. A tervezett megvalósítás környezetei feltételei: -- A rendszer felépítése - Minimum 2 db Alkalmazás szerver (egy éles és egy teszt). - Elkülönített környezetekben található fejlesztői/teszt és éles adatbázisok - Vastag hibrid kliens - Kapcsolódó interfacek (SAP FI modul, MVMI Inforex) -- Alkalmazott komponensek, verziója: IIS 10.0, .net 4.6, .NET 6. .NET Core 3, (vagy magasabb .NET verziók) Consul (HashiCorp), Opcionálisan MS Office -- Operációs rendszer típusa, verziója: Windows Server 2025 (vagy magasabb verziószám) RHEL 9.x (vagy magasabb verzió) -- Adatbáziskezelő típusa, verziója: MS-SQL Standard 2019 (vagy magasabb verziószámú) Oracle 19c (vagy magasabb verziószámú) -- Címtár hitelesítés és authorizáció A rendszer kliens és service oldalon is AD autentikációt használ -- A tervezett megvalósítás környezeti feltételei Az Integrált Treasury Rendszert a MAVIR környezetébe szükséges telepíteni, amely az alábbi komponensekből épül fel: - Integrált Treasury Adatbázis - Több IIS\Windows Service\Interface - egy alkalmazás szerveren. A közbeszerzés tárgyának részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.